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투자노트/주식86

엘비세미콘, 주가를 바꿀 3가지 이슈 (+LB그룹 지배구조) 많은 스타트업 회사들이 사업의 규모를 확장(scale up)하는 과정에서 창투사(벤처 캐피탈)의 자금을 유치하고 있습니다. 이들 벤처회사들이 유니콘 회사로 성장하고 혹시라도 증시상장에 성공하게 된다면, 창투사들 역시 초기 투자금을 회수할때 굉장한 투자수익을 거둘 수 있기 때문에, 최근 들어서 상당히 많은 창투사들이 적극적으로 활동하고 있습니다. 실제로 GDP 대비 벤처투자비중을 살펴보면, 미국, 이스라엘, 중국, 그리고 다음이 한국일 정도로 한국의 벤처투자 산업은 가파르게 성장하고 있습니다. 심지어 창투사 업무를 겸업으로 하는 대기업마저 늘어가고 있습니다. SK, 카카오, 한화투자증권 모두 본업과 함께 창투사 업무를 함께 하고 있는 대표적인 회사들입니다. 이들이 바로 최근에 이슈가 됐던 쿠팡 관련주와 두.. 2021. 7. 17.
신세계푸드, 주가를 바꿀 3가지 이슈 (+신세계그룹 가계도) 최근 급격하게 상승한 곡물가격으로 인해 식품회사들의 2021년 하반기 매출향상이 점쳐지고 있는 가운데, 여러 식품주들 중에서 코OO로 인해 가장 많은 피해를 입었던 위탁급식업체들에 눈길이 갔습니다. 그중에서도 가장 눈에 띄었던 것은 신세계푸드인데, 최근 가장 강력하게 체질개선에 돌입한 것 같아, 현재 투자기회를 엿보고 있는 중입니다. 일단 확실한 것은 언제가 될진 모르지만, 코OO가 극복이 되는 것은 기정사실입니다. 백신 접종률이 높아지고, 치료제에 대한 자신감이 생긴다면, 사람들의 외부활동은 자연스럽게 늘어날 것이기에, 콘택트(contact) 업종에 속한 회사들의 매출향상은 쉽사리 예상됩니다. 사실 코OO로 인해 가장 많은 피해를 입었던 업종들 중에 하나가 바로 위탁급식업체입니다. 강력한 사회적 거리두.. 2021. 7. 15.
대상그룹 지배구조, 가계도 (+경영권 분쟁) 최근에 살짝 소외된 주식들 위주로 살펴보다가 갑자기 식품주가 매력적으로 보이기 시작했습니다. 기본적으로 식품주는 재미가 없다는 선입견이 있습니다. 누구나 하루에 3끼를 챙겨 먹기 때문에 매출이 구조적으로 하락할 수 없는 하방경직성과 함께, 그렇다고 3끼 이상을 먹는 것은 아니기에 상방경직성을 동시에 가지고 있기 때문입니다. 하지만 중국발 코OO 확산으로 인해 가정간편식 HMR(Home Meal Replacement)이 폭발적으로 각광받고 있으며, 최근에는 K푸드의 일환으로 적극적인 수출이 일어나고 있기 때문에 관점을 바꿔야 되지 않나라는 결론을 내리게 됐습니다. 2021년 5월 14일 종가기준, 식품주 코스피 시가총액 상위 6인방인 CJ제일제당(53위), 오뚜기(147위), 농심(153위), 대상(229.. 2021. 7. 13.
정치테마주 투자시 주의사항 3가지 정치는 생물과 같다는 말이 참 많이 와닿는 요즘입니다. 사실 문재인 정부가 코OO 방역에 성공했을 때만 해도, 이번 대선에서도 여당인 더불어민주당이 무난하게 재집권하는 것이 거의 확실해 보였는데, 정말 예상치도 못했던 수많은 병크들이 터지면서, 지금은 가능성이 많이 낮아진 상태입니다. 솔직히 가장 '더민주'스럽지 않은 이재명 지사가 이제는 '더민주'의 희망이 됐다는 사실이 굉장히 아이러니합니다. 특히나 알 수 없는 기준으로 25세의 박성민씨가 청와대 청년비서관(1급)에 임명되는 과정을 지켜보면서, 다가올 대선에서 더불어민주당이 승리할 가능성은 거의 없어졌다고 예측됩니다. 지금의 더불어민주당은 박근혜 정권이 탄핵당하기 직전의 새누리당과 같이 뭔가 나사 하나 빠진듯한 모습을 계속 보여주고 있습니다. 그나마 .. 2021. 7. 2.
SK아이이테크놀로지(SKIET), 주가를 바꿀 3가지 이슈 올해 기업공개(IPO)하는 회사들 중에서 개인적으로 가장 기대가 됐던 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 아쉽게도 따상에 실패했습니다. 따상의 패턴대로라면 상장 첫날은 공모가에서 100% 상승한 상태에서 시초가가 결정된 뒤, 상한가(30%)가 유지돼야 되는데, 오히려 시초가 대비해서 26.43%가 넘게 빠져버리고 말았습니다. 물론 공모가가 105,000원이었으니, 여전히 50% 수준의 수익구간이므로, 절대 공모주 투자의 신화가 깨졌다고는 말할 수 없습니다. 솔직히 SK아이이테크놀로지가 따상에 실패한 것은 사실 충격에 가깝습니다. 물론 무조건 따상을 가는 것이 아니라는 것쯤은 잘 알고 있지만, 작년부터 SK바이오팜, 카카오게임즈 등과 같은 성공적인 기업공개들을 겪은 탓인지 기대치가 너무 높았던 것이 아닐까 .. 2021. 5. 14.
AI 인공지능 관련주 10인방 총정리 (+옥석가리기) 투자를 위한 종목선택에는 여러가지 방법들이 있습니다. 저 같은 경우에는 사회적인 현상을 바라보는 와중에 투자 아이디어가 떠오르는 경우가 많은 편입니다. 예를 들어 코OO 백신접종이 시작되면, 언젠가는 집단면역에 이르게 될 것이고, 그동안 억눌렸던 보복소비가 자연스럽게 오프라인을 중심으로, 심지어 폭발적으로 발생할 것 정도는 누구나 쉽게 예측할 수 있지 않을까 싶습니다. 당연히 백신접종에 대한 기대감이 본격화됐던 지난 2월부터 3월까지는 현대백화점과 같은 백화점주, 신세계인터내셔널과 같은 명품을 수입하는 회사들의 주가가 날아다녔습니다. 만약, 정말 아이디어가 없을 때는 특정 대기업 그룹을 하나 정해서 지배구조를 분석합니다. 분석하는 과정에서 승계 등과 관련된 경영권 이슈를 발견하거나 굉장히 유망한 (그동안.. 2021. 4. 17.
SK네트웍스, 주가를 바꿀 3가지 이슈 (+SK그룹 가계도) 제가 대학생일 당시 우연찮게 주식투자 꽤나 한다는 분을 만날 수 있었습니다. 마침 증권투자입문이라는 과목을 수강하면서 모의투자도 함께 하고 있던 터라, 기대 이상의 몰입감있는 대화를 했던 것으로 기억합니다. 당시에도 굉장히 인사이트있는 내용들이 참 많다고 생각했는데, 지금 와서 돌아보면 투자하고자 하는 회사의 오너가 어떤 사람인지 주목하라는 말이 가장 와닿는 것 같습니다. 물론 규모가 작은 중소기업이면 몰라도, 코스피에 상장할 정도의 대기업이라면, 꼭 능력있는 오너가 이끌지 않더라도 검증된 시스템이 회사를 굴러가게 하는 것 아닌가라는 생각이 들 수도 있습니다. 문제는 그 시스템을 운영하는 주체가 바로 사람(오너)이라는 점입니다. 우리는 지금까지 능력있고 도덕적인 오너가 얼마나 혁신적으로 많은 것들을 긍정.. 2021. 4. 13.
한화투자증권, 주가를 바꿀 3가지 이슈 (+두나무 관련주) 그동안 많은 투자수익을 안겨줬던 종목들은 확실히 뭔가 남다르기 마련입니다. 특히 셀트리온그룹과 SK그룹은 (그동안 발행했던 포스팅의 수를 보면 알 수 있듯이) 제가 정말 애정을 가지고, 늘 주시하고 있다고 봐도 전혀 과장이 아닐 것 같습니다. 이에 반해 오늘 알아보고자 하는 한화그룹은 투자수익과는 무관하게, 이상하리 만치 그냥 호감이 가는 회사입니다. 야성(野性)이 느껴진다고 해야 될까요? 왠지 모르게 한화그룹이 언젠가 한번 정도는 정말 대단한 일을 해낼 것 같다는 생각이 듭니다. 현재 한화그룹 계열사들 중에서 한화솔루션과 한화에어로스페이스, 한화투자증권에 대한 관심이 가장 높다고 할 수 있습니다. 이중에서 한화솔루션과 한화에어로스페이스는 구조적으로 성장하고 있는 태양광, 항공우주 섹터와 관련된 종목이므.. 2021. 4. 9.
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