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투자노트89

LX하우시스, 주가를 바꿀 3가지 이슈 요새 고민이 많습니다. 지난 2020년 8월부터 10월까지의(1차조정) 악몽과도 같던 조정이 반복되고 있는데, 도대체 끝이 보이질 않습니다. 그때도 이미 코스피 지수가 1,439에서 2,300까지 쉼 없이 단숨에 올라온 상태였기 때문에, 고점에 대한 논란이 많았습니다. 지금 우리는 그동안 아무도 가보지 못했던 3,200을 바라보며 움직이고 있기에, 두려움이 느껴지는 것은 너무나도 당연합니다. 더 늦지 않게 크게 2가지 준비를 시작해야 될 것 같습니다. 단기적으로는 더 열심히 산업분석과 종목분석에 힘을 쏟아야 되며, 이번 2차조정이 끝나고 찾아올 3차상승와 3차하락을 대비해야 됩니다. 지난 2020년 11월부터 2021년 1월 중순까지의 2차상승기 동안 현재 겪고 있는 2차조정을 대비하지 못한 분들은 당장.. 2021. 8. 2.
새롭게 출범하는 LX그룹의 지배구조 LG그룹은 많은 분들이 아시다시피 ① 장자승계와 ② 여성들은 경영에서 제외되는 다소 유교적인 경영철학을 벌써 4대째 지켜온 그룹입니다. LG그룹이 이 원칙에 얼마나 진심인지 알 수 있는 일화가 있는데, 구본무 LG그룹 3대회장이 아들이 없었던 관계로, 동생인 구본능 희성그룹 회장의 아들(구광모 LG그룹 4대회장)을 양자로 입적시켜, 대를 잇게 했을 정도입니다. 또한 LG그룹의 장자승계가 마무리됐을 경우에는 ③ 선대회장의 형제들이 계열분리를 해서 독립하는 전통을 가지고 있습니다. 그동안 독립해서 나간 그룹들이 생각보다 많은데, LIG그룹, LS그룹, GS그룹(동업자관계 청산), LF그룹, LB그룹, 희성그룹, LT그룹 등이 있습니다. 구씨가문 자체가 인화(人和)를 강조하고 있는 만큼, 승계과정 간에 형제들.. 2021. 7. 28.
엘비세미콘, 주가를 바꿀 3가지 이슈 (+LB그룹 지배구조) 많은 스타트업 회사들이 사업의 규모를 확장(scale up)하는 과정에서 창투사(벤처 캐피탈)의 자금을 유치하고 있습니다. 이들 벤처회사들이 유니콘 회사로 성장하고 혹시라도 증시상장에 성공하게 된다면, 창투사들 역시 초기 투자금을 회수할때 굉장한 투자수익을 거둘 수 있기 때문에, 최근 들어서 상당히 많은 창투사들이 적극적으로 활동하고 있습니다. 실제로 GDP 대비 벤처투자비중을 살펴보면, 미국, 이스라엘, 중국, 그리고 다음이 한국일 정도로 한국의 벤처투자 산업은 가파르게 성장하고 있습니다. 심지어 창투사 업무를 겸업으로 하는 대기업마저 늘어가고 있습니다. SK, 카카오, 한화투자증권 모두 본업과 함께 창투사 업무를 함께 하고 있는 대표적인 회사들입니다. 이들이 바로 최근에 이슈가 됐던 쿠팡 관련주와 두.. 2021. 7. 17.
신세계푸드, 주가를 바꿀 3가지 이슈 (+신세계그룹 가계도) 최근 급격하게 상승한 곡물가격으로 인해 식품회사들의 2021년 하반기 매출향상이 점쳐지고 있는 가운데, 여러 식품주들 중에서 코OO로 인해 가장 많은 피해를 입었던 위탁급식업체들에 눈길이 갔습니다. 그중에서도 가장 눈에 띄었던 것은 신세계푸드인데, 최근 가장 강력하게 체질개선에 돌입한 것 같아, 현재 투자기회를 엿보고 있는 중입니다. 일단 확실한 것은 언제가 될진 모르지만, 코OO가 극복이 되는 것은 기정사실입니다. 백신 접종률이 높아지고, 치료제에 대한 자신감이 생긴다면, 사람들의 외부활동은 자연스럽게 늘어날 것이기에, 콘택트(contact) 업종에 속한 회사들의 매출향상은 쉽사리 예상됩니다. 사실 코OO로 인해 가장 많은 피해를 입었던 업종들 중에 하나가 바로 위탁급식업체입니다. 강력한 사회적 거리두.. 2021. 7. 15.
대상그룹 지배구조, 가계도 (+경영권 분쟁) 최근에 살짝 소외된 주식들 위주로 살펴보다가 갑자기 식품주가 매력적으로 보이기 시작했습니다. 기본적으로 식품주는 재미가 없다는 선입견이 있습니다. 누구나 하루에 3끼를 챙겨 먹기 때문에 매출이 구조적으로 하락할 수 없는 하방경직성과 함께, 그렇다고 3끼 이상을 먹는 것은 아니기에 상방경직성을 동시에 가지고 있기 때문입니다. 하지만 중국발 코OO 확산으로 인해 가정간편식 HMR(Home Meal Replacement)이 폭발적으로 각광받고 있으며, 최근에는 K푸드의 일환으로 적극적인 수출이 일어나고 있기 때문에 관점을 바꿔야 되지 않나라는 결론을 내리게 됐습니다. 2021년 5월 14일 종가기준, 식품주 코스피 시가총액 상위 6인방인 CJ제일제당(53위), 오뚜기(147위), 농심(153위), 대상(229.. 2021. 7. 13.
정치테마주 투자시 주의사항 3가지 정치는 생물과 같다는 말이 참 많이 와닿는 요즘입니다. 사실 문재인 정부가 코OO 방역에 성공했을 때만 해도, 이번 대선에서도 여당인 더불어민주당이 무난하게 재집권하는 것이 거의 확실해 보였는데, 정말 예상치도 못했던 수많은 병크들이 터지면서, 지금은 가능성이 많이 낮아진 상태입니다. 솔직히 가장 '더민주'스럽지 않은 이재명 지사가 이제는 '더민주'의 희망이 됐다는 사실이 굉장히 아이러니합니다. 특히나 알 수 없는 기준으로 25세의 박성민씨가 청와대 청년비서관(1급)에 임명되는 과정을 지켜보면서, 다가올 대선에서 더불어민주당이 승리할 가능성은 거의 없어졌다고 예측됩니다. 지금의 더불어민주당은 박근혜 정권이 탄핵당하기 직전의 새누리당과 같이 뭔가 나사 하나 빠진듯한 모습을 계속 보여주고 있습니다. 그나마 .. 2021. 7. 2.
SK아이이테크놀로지(SKIET), 주가를 바꿀 3가지 이슈 올해 기업공개(IPO)하는 회사들 중에서 개인적으로 가장 기대가 됐던 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 아쉽게도 따상에 실패했습니다. 따상의 패턴대로라면 상장 첫날은 공모가에서 100% 상승한 상태에서 시초가가 결정된 뒤, 상한가(30%)가 유지돼야 되는데, 오히려 시초가 대비해서 26.43%가 넘게 빠져버리고 말았습니다. 물론 공모가가 105,000원이었으니, 여전히 50% 수준의 수익구간이므로, 절대 공모주 투자의 신화가 깨졌다고는 말할 수 없습니다. 솔직히 SK아이이테크놀로지가 따상에 실패한 것은 사실 충격에 가깝습니다. 물론 무조건 따상을 가는 것이 아니라는 것쯤은 잘 알고 있지만, 작년부터 SK바이오팜, 카카오게임즈 등과 같은 성공적인 기업공개들을 겪은 탓인지 기대치가 너무 높았던 것이 아닐까 .. 2021. 5. 14.
AI 인공지능 관련주 10인방 총정리 (+옥석가리기) 투자를 위한 종목선택에는 여러가지 방법들이 있습니다. 저 같은 경우에는 사회적인 현상을 바라보는 와중에 투자 아이디어가 떠오르는 경우가 많은 편입니다. 예를 들어 코OO 백신접종이 시작되면, 언젠가는 집단면역에 이르게 될 것이고, 그동안 억눌렸던 보복소비가 자연스럽게 오프라인을 중심으로, 심지어 폭발적으로 발생할 것 정도는 누구나 쉽게 예측할 수 있지 않을까 싶습니다. 당연히 백신접종에 대한 기대감이 본격화됐던 지난 2월부터 3월까지는 현대백화점과 같은 백화점주, 신세계인터내셔널과 같은 명품을 수입하는 회사들의 주가가 날아다녔습니다. 만약, 정말 아이디어가 없을 때는 특정 대기업 그룹을 하나 정해서 지배구조를 분석합니다. 분석하는 과정에서 승계 등과 관련된 경영권 이슈를 발견하거나 굉장히 유망한 (그동안.. 2021. 4. 17.
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